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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 43 866.00 | 16 570.00 | 27 296.00 | 43 866.00 |
AP Constructions | 32 500.00 | 6 166.00 | 26 334.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 935.00 | 16 972.00 | 2 963.00 | 19 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 712.00 | 124 589.00 | 141 123.00 | 265 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 301.00 | 165 191.00 | 318 110.00 | 483 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
BT Marchandises | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 868.00 | 10 675.00 | 1 123 192.00 | 1 133 868.00 |
BZ Autres créances | 118 197.00 | | 118 197.00 | 118 197.00 |
CF Disponibilités | 283 043.00 | | 283 043.00 | 283 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 471.00 | 10 675.00 | 1 726 796.00 | 1 737 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 772.00 | 175 866.00 | 2 044 906.00 | 2 220 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
DH Report à nouveau | 251 322.00 | 197 115.00 | | 251 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 048.00 | 54 208.00 | | 54 048.00 |
DL TOTAL (I) | 612 774.00 | 558 726.00 | | 612 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 256.00 | 237 320.00 | | 119 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 404.00 | 12 390.00 | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 099.00 | 1 082 555.00 | | 1 035 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 801.00 | 238 402.00 | | 233 801.00 |
EA Autres dettes | 31 571.00 | 6 427.00 | | 31 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 132.00 | 1 577 093.00 | | 1 432 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 906.00 | 2 135 819.00 | | 2 044 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 705.00 | 1 520 352.00 | | 1 361 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132 607.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 689.00 | | 365 690.00 | 377 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 378.00 | 19 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 078.00 | 483 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 700.00 | 397 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 024.00 | | 190 335.00 | 281 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 770.00 | | 175 356.00 | 30 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 034.00 | 39 157.00 | | 126 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 139.00 | 39 157.00 | | 125 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | 9 283.00 | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | 9 283.00 | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | 9 283.00 | | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 099.00 | 1 035 099.00 | | 1 035 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 272.00 | 1 118 272.00 | | 1 118 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VB T. V. A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 256.00 | 48 829.00 | 70 427.00 | 119 256.00 |
VI Groupe et associés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
VP Divers | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 998.00 | 1 333 998.00 | | 1 333 998.00 |
VW T.V.A. | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 132.00 | 1 361 705.00 | 70 427.00 | 1 432 132.00 |