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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 684.00 | 755 156.00 | 296 528.00 | 1 051 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 569.00 | 124 188.00 | 12 382.00 | 136 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 079.00 | 868 801.00 | 141 279.00 | 1 010 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 011.00 | 1 748 145.00 | 540 866.00 | 2 289 011.00 |
BT Marchandises | 19 104.00 | 10 292.00 | 8 812.00 | 19 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 156.00 | 297 885.00 | 1 600 271.00 | 1 898 156.00 |
BZ Autres créances | 511 920.00 | | 511 920.00 | 511 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 140.00 | | 301 140.00 | 301 140.00 |
CF Disponibilités | 4 092 835.00 | | 4 092 835.00 | 4 092 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 863.00 | | 231 863.00 | 231 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 057 525.00 | 308 177.00 | 6 749 348.00 | 7 057 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 535.00 | 2 056 322.00 | 7 290 214.00 | 9 346 535.00 |
CU Autres participations | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 758.00 | 2 110.00 | | 2 758.00 |
DH Report à nouveau | 2 585 400.00 | 1 981 457.00 | | 2 585 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 283.00 | 753 091.00 | | 1 038 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 459.00 | 3 066 676.00 | | 3 956 459.00 |
DP Provisions pour risques | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 169.00 | 418 122.00 | | 1 033 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 108.00 | 60 237.00 | | 60 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 044.00 | 1 934 059.00 | | 1 489 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 144.00 | 830 467.00 | | 579 144.00 |
EA Autres dettes | 39 779.00 | 143 912.00 | | 39 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 244.00 | 3 386 797.00 | | 3 201 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 214.00 | 6 453 473.00 | | 7 290 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
FG Production vendue services | 9 611 299.00 | | 9 611 299.00 | 9 611 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 618 399.00 | | 9 618 399.00 | 9 618 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 625 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 211 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 114.00 | |
GE Autres charges | | | 96 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 610.00 | 504.00 | | 547 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 704.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 551.00 | 1 207.00 | | 680 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679 676.00 | -1 207.00 | | -679 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 469.00 | -21 917.00 | | 193 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 626 516.00 | 11 543 507.00 | | 9 626 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 588 233.00 | 10 790 416.00 | | 8 588 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 283.00 | 753 091.00 | | 1 038 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 941.00 | | 89 307.00 | 2 208 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 237.00 | 2 289 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 237.00 | 1 010 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 942.00 | | 19 311.00 | 1 168 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 210.00 | | 69 106.00 | 950 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 789.00 | | 889.00 | 89 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 866.00 | 252 844.00 | 8 566.00 | 1 503 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 165.00 | 138 179.00 | | 741 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 701.00 | 114 665.00 | 8 566.00 | 762 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 510.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
6T Sur comptes clients | 225 771.00 | 72 114.00 | | 225 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 063.00 | 72 114.00 | | 236 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 063.00 | 204 624.00 | | 236 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 108.00 | 8.00 | 34 000.00 | 60 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 044.00 | 1 489 044.00 | | 1 489 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 327.00 | 267 327.00 | | 267 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 626.00 | 167 626.00 | | 167 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 335.00 | 1 565 335.00 | | 1 565 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 821.00 | 103 874.00 | 228 947.00 | 332 821.00 |
VB T. V. A. | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 952.00 | | | 384 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VP Divers | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 821.00 | 389 821.00 | | 389 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 863.00 | 231 863.00 | | 231 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 291.00 | 2 412 991.00 | 288 300.00 | 2 701 291.00 |
VW T.V.A. | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 244.00 | 2 141 144.00 | 1 034 000.00 | 3 201 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |