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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AH Fonds commercial | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 040.00 | 35 244.00 | 22 796.00 | 58 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 539.00 | 48 800.00 | 65 739.00 | 114 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 503.00 | | 215 503.00 | 215 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 085.00 | 90 234.00 | 713 851.00 | 804 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
BZ Autres créances | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 383 554.00 | | 383 554.00 | 383 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 150.00 | | 570 150.00 | 570 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 235.00 | 90 234.00 | 1 284 001.00 | 1 374 235.00 |
CU Autres participations | 82 346.00 | | 82 346.00 | 82 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 351 737.00 | 345 860.00 | | 351 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 801.00 | 5 877.00 | | 13 801.00 |
DL TOTAL (I) | 398 538.00 | 384 737.00 | | 398 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 079.00 | 498 544.00 | | 518 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 1 608.00 | | 9 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 319.00 | 89 315.00 | | 117 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 787.00 | 139 754.00 | | 144 787.00 |
EA Autres dettes | 95 362.00 | 14 768.00 | | 95 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 463.00 | 743 988.00 | | 885 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 001.00 | 1 128 725.00 | | 1 284 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 881.00 | 19 180.00 | 1 826.00 | 72 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 691.00 | 19 180.00 | 1 826.00 | 66 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 787.00 | 144 787.00 | | 144 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 079.00 | 104 231.00 | 386 583.00 | 518 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 423.00 | 186 596.00 | | 183 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 512.00 | 186 596.00 | 110 088.00 | 293 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 463.00 | 471 616.00 | 386 583.00 | 885 463.00 |