| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 969.00 | 50 487.00 | 41 482.00 | 91 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 419.00 | 50 487.00 | 103 932.00 | 154 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 925.00 | 1 890.00 | 52 035.00 | 53 925.00 |
072 Créances – Autres | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
084 Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 324.00 | 1 890.00 | 70 434.00 | 72 324.00 |
110 Total général Actif | 226 743.00 | 52 377.00 | 174 366.00 | 226 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 718.00 | 447 982.00 | | 370 718.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 4.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 018.00 | 447 986.00 | | 371 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 963.00 | 12 061.00 | | 7 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 826.00 | -364.00 | | 5 826.00 |
242 Autres charges externes. | 94 588.00 | 108 084.00 | | 94 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 210.00 | 10 680.00 | | 8 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 541.00 | 228 084.00 | | 243 541.00 |
252 Charges sociales | 46 636.00 | 70 009.00 | | 46 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 220.00 | 6 400.00 | | 8 220.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 8.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 065.00 | 434 963.00 | | 415 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 047.00 | 13 023.00 | | -44 047.00 |
280 Produits financiers | | 83.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 056.00 | 4 190.00 | | 1 056.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 271.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 192.00 | 1 913.00 | | 14 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 203.00 | 15 112.00 | | -57 203.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 499.00 | | | 151 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |