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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | -1.00 | 40 001.00 | 40 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 351.00 | 175 351.00 | | 175 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 666 766.00 | | 5 666 766.00 | 5 666 766.00 |
CF Disponibilités | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 872 662.00 | 175 351.00 | 5 697 311.00 | 5 872 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 662.00 | 175 350.00 | 5 737 312.00 | 5 912 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 514 492.00 | 514 492.00 | | 514 492.00 |
DH Report à nouveau | -65 986.00 | -820 380.00 | | -65 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 446.00 | 754 394.00 | | 474 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 952.00 | 3 198 506.00 | | 3 672 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 59 028.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 739.00 | 366 703.00 | | 236 739.00 |
EA Autres dettes | 1 824 521.00 | 1 850 619.00 | | 1 824 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 313 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 064 360.00 | 2 589 851.00 | | 2 064 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 312.00 | 5 846 357.00 | | 5 737 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 403 684.00 | | 1 403 684.00 | 1 403 684.00 |
FG Production vendue services | 91 677.00 | 27 957.00 | 119 634.00 | 91 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 362.00 | 27 957.00 | 1 523 318.00 | 1 495 362.00 |
FM Production stockée | | | -30 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 351.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727 716.00 | | | 727 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 614.00 | 47 095.00 | | 866 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 268.00 | 490 615.00 | | 122 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716 598.00 | 537 710.00 | | 1 716 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 872.00 | 316 678.00 | | 438 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752 181.00 | 53 197.00 | | 1 752 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191 053.00 | 492 142.00 | | 2 191 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 456.00 | 45 568.00 | | -474 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 130.00 | 3 170 226.00 | | 3 823 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 684.00 | 2 415 832.00 | | 3 348 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 446.00 | 754 394.00 | | 474 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 825 673.00 | | 5 352.00 | 8 825 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 847.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 129.00 | 8 785 896.00 | 40 000.00 | 5 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 223.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | 8 688 826.00 | | 5 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 688 826.00 | | 5 129.00 | 8 688 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 624.00 | | 223.00 | 131 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941 867.00 | | 6 941 868.00 | 6 941 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 936 657.00 | | 6 936 658.00 | 6 936 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 556.00 | 175 351.00 | 138 556.00 | 138 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 824.00 | 175 351.00 | 260 824.00 | 260 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 824.00 | 175 351.00 | 318 824.00 | 318 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 351.00 | 196 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 666 766.00 | 5 666 766.00 | | 5 666 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 521.00 | 1 824 521.00 | | 1 824 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706 766.00 | 5 706 766.00 | | 5 706 766.00 |
VW T.V.A. | 219 187.00 | 219 187.00 | | 219 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 360.00 | 2 064 360.00 | | 2 064 360.00 |