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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 150.00 | 203 450.00 | 179 699.00 | 383 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 1 967.00 | 124.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 878.00 | 215 064.00 | 2 202 813.00 | 2 417 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BZ Autres créances | 2 761 203.00 | | 2 761 203.00 | 2 761 203.00 |
CF Disponibilités | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 751.00 | | 2 834 751.00 | 2 834 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 629.00 | 215 064.00 | 5 037 565.00 | 5 252 629.00 |
CU Autres participations | 2 022 990.00 | | 2 022 990.00 | 2 022 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 487.00 | | | 1 036 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
DG Autres réserves | 831 965.00 | | | 831 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 059.00 | | | 438 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 161.00 | | | 2 410 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 035.00 | | | 299 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 803.00 | | | 2 208 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
EA Autres dettes | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 404.00 | | | 2 627 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 565.00 | | | 5 037 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 148.00 | | | 2 379 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 232.00 | | 358 232.00 | 358 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 232.00 | | 358 232.00 | 358 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 910.00 | | | 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 624.00 | | | -216 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 132.00 | | | 741 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 072.00 | | | 303 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 059.00 | | | 438 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 008.00 | | 66 870.00 | 2 351 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 927.00 | | 66 870.00 | 325 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 990.00 | | | 2 022 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 363.00 | 21 700.00 | | 40 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 708.00 | 21 388.00 | | 38 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 312.00 | | 1 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 000.00 | | 150 000.00 | 303 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 000.00 | | 150 000.00 | 303 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
UX Autres créances clients | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 317 463.00 | 2 317 463.00 | | 2 317 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 035.00 | 50 779.00 | 208 270.00 | 299 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 803.00 | 2 208 803.00 | | 2 208 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 741.00 | 398 741.00 | | 398 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 570.00 | 2 773 570.00 | | 2 773 570.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 404.00 | 2 379 148.00 | 208 270.00 | 2 627 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
ST Autres comptes | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
YT Sous‐traitance | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
ZE Dividendes | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 868.00 | | | 208 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |