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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 774.00 | 16 884.00 | 24 891.00 | 41 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 362.00 | 16 884.00 | 28 479.00 | 45 362.00 |
BT Marchandises | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 942.00 | 4 690.00 | 81 252.00 | 85 942.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 238 244.00 | | 238 244.00 | 238 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 295.00 | 4 690.00 | 556 605.00 | 561 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 657.00 | 21 573.00 | 585 084.00 | 606 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 149 883.00 | 99 683.00 | | 149 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 586.00 | 50 201.00 | | 30 586.00 |
DL TOTAL (I) | 346 755.00 | 316 168.00 | | 346 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 736.00 | 178 425.00 | | 159 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260.00 | 2 558.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | 18 802.00 | | 23 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 063.00 | 34 555.00 | | 13 063.00 |
EA Autres dettes | 35 610.00 | 5 038.00 | | 35 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 329.00 | 239 378.00 | | 238 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 084.00 | 555 546.00 | | 585 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 893.00 | | 387 893.00 | 387 893.00 |
FG Production vendue services | 668 302.00 | | 668 302.00 | 668 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 195.00 | | 1 056 195.00 | 1 056 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 37 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 2 400.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 1 100.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 15 798.00 | | 7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 723.00 | 1 101 318.00 | | 1 060 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 136.00 | 1 051 117.00 | | 1 030 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 586.00 | 50 201.00 | | 30 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 695.00 | | 26 000.00 | 19 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 45 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 41 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 107.00 | | 26 000.00 | 16 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 219.00 | 1 997.00 | 333.00 | 15 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 219.00 | 1 997.00 | 333.00 | 15 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 727.00 | 29 088.00 | 71 639.00 | 100 727.00 |
VI Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 716.00 | 108 236.00 | 3 480.00 | 111 716.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 329.00 | 166 690.00 | 71 639.00 | 238 329.00 |