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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 210.00 | 335 199.00 | 67 012.00 | 402 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 215.00 | 243 354.00 | 43 861.00 | 287 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 793.00 | 582 553.00 | 209 240.00 | 791 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 020.00 | 10 808.00 | 1 912 212.00 | 1 923 020.00 |
BZ Autres créances | 626 710.00 | | 626 710.00 | 626 710.00 |
CF Disponibilités | 1 048 229.00 | | 1 048 229.00 | 1 048 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 043.00 | 10 808.00 | 3 607 235.00 | 3 618 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 835.00 | 593 360.00 | 3 816 475.00 | 4 409 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 010.00 | 605 010.00 | | 605 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 266 577.00 | 2 154 070.00 | | 2 266 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 252.00 | 356 507.00 | | -98 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 835.00 | 3 176 088.00 | | 2 833 835.00 |
DP Provisions pour risques | 10 097.00 | 18 239.00 | | 10 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 097.00 | 18 239.00 | | 10 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 40.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 600.00 | 595 764.00 | | 580 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 602.00 | 532 783.00 | | 271 602.00 |
EA Autres dettes | 32 485.00 | 65 474.00 | | 32 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 712.00 | 83 025.00 | | 84 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 543.00 | 1 277 087.00 | | 972 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 475.00 | 4 471 413.00 | | 3 816 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 978.00 | 1 277 087.00 | | 969 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
FG Production vendue services | 3 874 593.00 | | 3 874 593.00 | 3 874 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 481.00 | | 3 877 481.00 | 3 877 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 202.00 | 880 983.00 | | 13 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 632.00 | 880 983.00 | | 21 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 669 272.00 | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | 18 239.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 691 261.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 201.00 | 189 722.00 | | 21 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 795.00 | 7 509 676.00 | | 3 917 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 047.00 | 7 153 170.00 | | 4 016 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 252.00 | 356 507.00 | | -98 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 945.00 | | 22 797.00 | 855 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 156.00 | 94 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 949.00 | 791 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 913.00 | 689 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 542.00 | | 22 797.00 | 731 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 523.00 | | | 115 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 674.00 | 88 529.00 | 65 650.00 | 559 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 2 667.00 | 880.00 | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 461.00 | 85 862.00 | 64 770.00 | 557 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 239.00 | 288.00 | 8 430.00 | 18 239.00 |
6T Sur comptes clients | 13 419.00 | 850.00 | 3 462.00 | 13 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 419.00 | 850.00 | 3 462.00 | 13 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 658.00 | 1 138.00 | 11 892.00 | 31 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 3 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288.00 | 8 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 600.00 | 580 600.00 | | 580 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 041.00 | 1 912 041.00 | | 1 912 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VC Groupe et associés | 505 919.00 | 505 919.00 | | 505 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VP Divers | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 680.00 | 2 553 313.00 | 94 367.00 | 2 647 680.00 |
VW T.V.A. | 173 850.00 | 173 850.00 | | 173 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 978.00 | 969 978.00 | | 969 978.00 |