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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AH Fonds commercial | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 797.00 | 35 716.00 | 81.00 | 35 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 259.00 | 32 289.00 | 1 970.00 | 34 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 426.00 | 72 971.00 | 32 454.00 | 105 426.00 |
BT Marchandises | 559 339.00 | | 559 339.00 | 559 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 096.00 | 7 221.00 | 277 874.00 | 285 096.00 |
BZ Autres créances | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 260.00 | 7 221.00 | 857 039.00 | 864 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 686.00 | 80 193.00 | 889 493.00 | 969 686.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 96 600.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DG Autres réserves | 167 539.00 | 187 939.00 | | 167 539.00 |
DH Report à nouveau | -32 529.00 | -35 931.00 | | -32 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 036.00 | 3 401.00 | | 51 036.00 |
DL TOTAL (I) | 312 705.00 | 261 669.00 | | 312 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 897.00 | 102 550.00 | | 169 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 853.00 | 25 521.00 | | 52 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 135.00 | 182 908.00 | | 137 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 644.00 | 118 760.00 | | 84 644.00 |
EA Autres dettes | 99 017.00 | 189 906.00 | | 99 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 787.00 | 619 646.00 | | 576 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 493.00 | 881 316.00 | | 889 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 787.00 | 619 646.00 | | 576 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 422.00 | | 5.00 | 105 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 5.00 | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 799.00 | 2 173.00 | | 70 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 833.00 | 2 173.00 | | 65 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UX Autres créances clients | 276 430.00 | 276 430.00 | | 276 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 184.00 | 169 184.00 | | 169 184.00 |
VI Groupe et associés | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 712.00 | 303 712.00 | | 303 712.00 |
VW T.V.A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 788.00 | 576 788.00 | | 576 788.00 |