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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AH Fonds commercial | 264 267.00 | | 264 267.00 | 264 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 945.00 | 140 178.00 | 25 767.00 | 165 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 788.00 | 155 590.00 | 295 199.00 | 450 788.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 752.00 | 5 362.00 | 106 390.00 | 111 752.00 |
BZ Autres créances | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CF Disponibilités | 154 777.00 | | 154 777.00 | 154 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 089.00 | 5 362.00 | 289 727.00 | 295 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 878.00 | 160 952.00 | 584 926.00 | 745 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 385 366.00 | | | 385 366.00 |
DH Report à nouveau | -488 051.00 | | | -488 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
DL TOTAL (I) | -21 264.00 | | | -21 264.00 |
DP Provisions pour risques | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 933.00 | | | 233 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 733.00 | | | 265 733.00 |
EA Autres dettes | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 067.00 | | | 599 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 926.00 | | | 584 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 728.00 | | | 489 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 108.00 | 220.00 | | 38 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 845.00 | | 22 223.00 | 461 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 980.00 | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 280.00 | 450 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 179 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 603.00 | | | 266 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 539.00 | | 22 780.00 | 169 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 703.00 | | -558.00 | 25 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 450.00 | 14 528.00 | 12 388.00 | 153 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 114.00 | 14 528.00 | 12 388.00 | 151 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
6T Sur comptes clients | 5 362.00 | 3 584.00 | 5 362.00 | 5 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 362.00 | 3 584.00 | 5 362.00 | 5 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | 5 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 933.00 | 124 594.00 | 101 106.00 | 233 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 083.00 | 98 083.00 | | 98 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 035.00 | 297 035.00 | | 297 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 106 202.00 | 106 202.00 | | 106 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 485.00 | 52 786.00 | 166 699.00 | 219 485.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 457.00 | 140 312.00 | 5 145.00 | 145 457.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 067.00 | 489 728.00 | 101 106.00 | 599 067.00 |