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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 831.00 | 35 771.00 | 16 060.00 | 51 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 393.00 | 63 485.00 | 28 908.00 | 92 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 399.00 | 101 319.00 | 291 080.00 | 392 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 118.00 | 13 056.00 | 41 063.00 | 54 118.00 |
BT Marchandises | 421 825.00 | | 421 825.00 | 421 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 556.00 | | 147 556.00 | 147 556.00 |
BZ Autres créances | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
CF Disponibilités | 757 460.00 | | 757 460.00 | 757 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 590.00 | 13 056.00 | 1 466 535.00 | 1 479 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 990.00 | 114 375.00 | 1 757 615.00 | 1 871 990.00 |
CU Autres participations | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 743 326.00 | 613 947.00 | | 743 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 946.00 | 279 379.00 | | 224 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 272.00 | 981 326.00 | | 1 056 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 045.00 | 522 998.00 | | 132 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 6 321.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 089.00 | 160 482.00 | | 228 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 922.00 | 347 276.00 | | 336 922.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 892.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 343.00 | 1 037 969.00 | | 701 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 615.00 | 2 019 295.00 | | 1 757 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 516.00 | 548 743.00 | | 603 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 357.00 | | 9 271.00 | 384 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 392 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 144 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 063.00 | | | 197 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 182.00 | | 9 271.00 | 136 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 823.00 | 12 725.00 | 1 229.00 | 89 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 760.00 | 12 725.00 | 1 229.00 | 87 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 089.00 | 228 089.00 | | 228 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 922.00 | 336 922.00 | | 336 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 045.00 | 35 217.00 | 96 828.00 | 132 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 953.00 | | | 390 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 937.00 | 246 187.00 | 750.00 | 246 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 343.00 | 603 516.00 | 96 828.00 | 700 343.00 |