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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 368.00 | -368.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 47 853.00 | 41 140.00 | 6 712.00 | 47 853.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 003.00 | 41 508.00 | 6 494.00 | 48 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
060 Stock marchandises | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 001.00 | | 93 001.00 | 93 001.00 |
072 Créances – Autres | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
084 Disponibilités | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 674.00 | | 147 674.00 | 147 674.00 |
110 Total général Actif | 195 677.00 | 41 508.00 | 154 168.00 | 195 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 526.00 | | | 154 526.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 815.00 | | | 95 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
252 Charges sociales | 828.00 | | | 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 492.00 | | | 165 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 961.00 | | | -10 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 844.00 | | | -10 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 875.00 | | | 4 875.00 |