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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 012.00 | 47 287.00 | 12 724.00 | 60 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 230.00 | 56 950.00 | 43 279.00 | 100 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 619.00 | | 308 619.00 | 308 619.00 |
BZ Autres créances | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CF Disponibilités | 626 334.00 | | 626 334.00 | 626 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 705.00 | | 973 705.00 | 973 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 935.00 | 56 950.00 | 1 016 985.00 | 1 073 935.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 540.00 | 403 160.00 | | 433 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 893.00 | 202 532.00 | | 165 893.00 |
DL TOTAL (I) | 643 434.00 | 649 693.00 | | 643 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 589.00 | 27 943.00 | | 15 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 718.00 | 44 669.00 | | 157 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 939.00 | 182 502.00 | | 194 939.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 501.00 | | 5 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 551.00 | 276 541.00 | | 373 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 985.00 | 926 234.00 | | 1 016 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 766 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 769.00 | 69 210.00 | | 51 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 604.00 | 1 302 044.00 | | 1 775 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 711.00 | 1 099 512.00 | | 1 609 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 893.00 | 202 532.00 | | 165 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 050.00 | | 180.00 | 100 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 375.00 | | 180.00 | 30 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 315.00 | 7 635.00 | | 49 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 653.00 | 7 635.00 | | 39 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 718.00 | 157 718.00 | | 157 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 308 619.00 | 308 619.00 | | 308 619.00 |
VB T. V. A. | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 738.00 | 12 625.00 | 2 113.00 | 14 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 926.00 | 347 371.00 | 10 555.00 | 357 926.00 |
VW T.V.A. | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 551.00 | 371 438.00 | 2 113.00 | 373 551.00 |