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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 317.00 | 1 162.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 4 065.00 | 890.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 854.00 | 9 789.00 | 17 065.00 | 26 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 636.00 | 14 172.00 | 97 464.00 | 111 636.00 |
BT Marchandises | 171 003.00 | | 171 003.00 | 171 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 020.00 | | 342 020.00 | 342 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 656.00 | 14 172.00 | 439 484.00 | 453 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DL TOTAL (I) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 288.00 | | | 387 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 484.00 | | | 439 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 622.00 | | | 253 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 532.00 | | 4 105.00 | 107 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | 1 480.00 | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 186.00 | | 2 625.00 | 29 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 431.00 | 4 741.00 | | 9 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 4 423.00 | | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 406.00 | 131 406.00 | | 131 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 730.00 | 57 730.00 | 5 000.00 | 62 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 623.00 | 253 623.00 | | 353 623.00 |