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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 262.00 | 36 442.00 | 5 819.00 | 42 262.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 106.00 | 36 442.00 | 12 664.00 | 49 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
072 Créances – Autres | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
084 Disponibilités | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
110 Total général Actif | 118 354.00 | 36 442.00 | 81 912.00 | 118 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 013.00 | 205 604.00 | | 236 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 212.00 | 207 104.00 | | 242 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 188.00 | 56 674.00 | | 76 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 673.00 | -3 971.00 | | 2 673.00 |
242 Autres charges externes. | 93 226.00 | 58 741.00 | | 93 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | 4 147.00 | | 6 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 903.00 | 52 736.00 | | 47 903.00 |
252 Charges sociales | 25 002.00 | 28 040.00 | | 25 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | 3 228.00 | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 3 502.00 | 2.00 | | 3 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 612.00 | 199 596.00 | | 257 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 401.00 | 7 507.00 | | -15 401.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | 8.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 399.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 206.00 | 2 170.00 | | 4 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 224.00 | 4 967.00 | | -20 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126.00 | | | 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |