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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 031.00 | 12 537.00 | 22 494.00 | 35 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 199.00 | 12 537.00 | 100 662.00 | 113 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 857.00 | | 141 857.00 | 141 857.00 |
BZ Autres créances | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CF Disponibilités | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 912.00 | | 270 912.00 | 270 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 111.00 | 12 537.00 | 371 574.00 | 384 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 213.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 994.00 | | | -16 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 770.00 | -29 207.00 | | 73 770.00 |
DL TOTAL (I) | 187 630.00 | 113 860.00 | | 187 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 004.00 | 52 770.00 | | 40 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 534.00 | 17 985.00 | | 44 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 118.00 | 60 435.00 | | 91 118.00 |
EA Autres dettes | 8 288.00 | 186.00 | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 944.00 | 131 698.00 | | 183 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 574.00 | 245 557.00 | | 371 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 076.00 | 18 570.00 | 792 646.00 | 774 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 076.00 | 18 570.00 | 792 646.00 | 774 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 88.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 88.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 7 112.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 853.00 | -4 314.00 | | -4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 323.00 | 528 194.00 | | 795 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 553.00 | 557 402.00 | | 721 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 770.00 | -29 207.00 | | 73 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 335.00 | | 2 175.00 | 112 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 113 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 35 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 167.00 | | 2 175.00 | 34 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 252.00 | 5 596.00 | 1 311.00 | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252.00 | 5 596.00 | 1 311.00 | 8 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 141 857.00 | | | 141 857.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VC Groupe et associés | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 737.00 | 161 794.00 | 1 943.00 | 163 737.00 |
VW T.V.A. | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 944.00 | 143 940.00 | 40 004.00 | 183 944.00 |