| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 912.00 | 17 181.00 | 2 732.00 | 19 912.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 379 650.00 | 1 045 812.00 | 333 838.00 | 1 379 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 075.00 | 277 809.00 | 64 266.00 | 342 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 050.00 | 488 258.00 | 158 793.00 | 647 050.00 |
AX Avances et acomptes | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 191.00 | 1 829 060.00 | 661 132.00 | 2 490 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 583.00 | | 227 583.00 | 227 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 546.00 | 534.00 | 19 012.00 | 19 546.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 837.00 | | 286 837.00 | 286 837.00 |
CF Disponibilités | 794 883.00 | | 794 883.00 | 794 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 851.00 | 534.00 | 1 372 317.00 | 1 372 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 042.00 | 1 829 593.00 | 2 033 449.00 | 3 863 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 400.00 | 501 400.00 | | 501 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 725 494.00 | 632 879.00 | | 725 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 777.00 | 412 615.00 | | 330 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 225.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 387.00 | 3 980.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 998.00 | 1 613 039.00 | | 1 620 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 1 336.00 | | 3 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 204.00 | 34 805.00 | | 37 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | 91 278.00 | | 89 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 119.00 | 200 179.00 | | 255 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 304.00 | 22 292.00 | | 7 304.00 |
EA Autres dettes | 19 916.00 | 18 695.00 | | 19 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 450.00 | 368 586.00 | | 412 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 449.00 | 1 981 625.00 | | 2 033 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 537 839.00 | | 1 537 839.00 | 1 537 839.00 |
FG Production vendue services | 790 453.00 | | 790 453.00 | 790 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 292.00 | | 2 328 292.00 | 2 328 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 412.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 8 865.00 | | 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 593.00 | 41 225.00 | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 51 099.00 | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 085.00 | 30 777.00 | | 7 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 267.00 | 20 322.00 | | -4 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 992.00 | 27 711.00 | | 112 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 622.00 | 1 925 506.00 | | 2 405 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 845.00 | 1 512 891.00 | | 2 074 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 777.00 | 412 615.00 | | 330 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 948.00 | | 105 687.00 | 2 459 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 443.00 | 2 490 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 443.00 | 2 436 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 673.00 | | 3 240.00 | 16 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 124.00 | | 102 447.00 | 2 409 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 091.00 | 133 412.00 | 75 443.00 | 1 771 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | 1 615.00 | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 526.00 | 131 796.00 | 75 443.00 | 1 755 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 980.00 | | 2 593.00 | 3 980.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | 1 986.00 | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | 1 986.00 | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 499.00 | | 4 578.00 | 6 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
UX Autres créances clients | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 530.00 | 63 548.00 | 18 983.00 | 82 530.00 |
VW T.V.A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 247.00 | 375 247.00 | | 375 247.00 |