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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 295 020.00 | 222 934.00 | 72 086.00 | 295 020.00 |
040 Immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 875.00 | 222 934.00 | 75 941.00 | 298 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
060 Stock marchandises | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
072 Créances – Autres | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 178.00 | | 97 178.00 | 97 178.00 |
110 Total général Actif | 396 053.00 | 222 934.00 | 173 120.00 | 396 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 459.00 | 7 900.00 | | 23 459.00 |
214 Production vendue de biens – France | 374 680.00 | 428 734.00 | | 374 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 812.00 | 126 405.00 | | 100 812.00 |
222 Production stockée | -724.00 | 724.00 | | -724.00 |
230 Autres produits | 877.00 | 3.00 | | 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 104.00 | 563 766.00 | | 499 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 100.00 | 12 985.00 | | 18 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 618.00 | -6 460.00 | | 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 963.00 | 86 079.00 | | 107 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | 1 652.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 149 065.00 | 154 258.00 | | 149 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | 6 610.00 | | 4 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 774.00 | 256 131.00 | | 185 774.00 |
252 Charges sociales | 48 682.00 | 65 816.00 | | 48 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 737.00 | 15 112.00 | | 14 737.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 339.00 | 592 184.00 | | 529 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 235.00 | -28 418.00 | | -30 235.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 608.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 766.00 | -29 275.00 | | -25 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 034.00 | | | 299 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 172.00 | | | 48 172.00 |