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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 364.00 | 16 284.00 | 11 080.00 | 27 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 071.00 | 36 302.00 | 137 770.00 | 174 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 744.00 | 52 586.00 | 175 158.00 | 227 744.00 |
BT Marchandises | 744 688.00 | 51 652.00 | 693 036.00 | 744 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
BZ Autres créances | 129 910.00 | | 129 910.00 | 129 910.00 |
CF Disponibilités | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 477.00 | 51 652.00 | 839 825.00 | 891 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 221.00 | 104 238.00 | 1 014 983.00 | 1 119 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 72 750.00 | 59 904.00 | | 72 750.00 |
DH Report à nouveau | | 78 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 401.00 | 47 846.00 | | 6 401.00 |
DL TOTAL (I) | 87 537.00 | 116 136.00 | | 87 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 102.00 | 23 725.00 | | 195 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 396.00 | 10 575.00 | | 48 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 684.00 | 428 109.00 | | 560 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 380.00 | 95 442.00 | | 70 380.00 |
EA Autres dettes | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 446.00 | 557 851.00 | | 927 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 983.00 | 673 986.00 | | 1 014 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 758 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 758 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 652.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 1 642.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 1 642.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -1 642.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 12 538.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 111.00 | 1 628 449.00 | | 1 824 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 709.00 | 1 580 603.00 | | 1 817 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 401.00 | 47 846.00 | | 6 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 342.00 | | 17 150.00 | 91 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 434.00 | | 8 750.00 | 73 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 908.00 | | 8 400.00 | 17 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 198.00 | 20 894.00 | | 72 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 198.00 | 20 894.00 | | 72 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 109.00 | 428 109.00 | | 428 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
UX Autres créances clients | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VI Groupe et associés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 351.00 | 228 558.00 | 20 793.00 | 249 351.00 |
VW T.V.A. | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 851.00 | 557 851.00 | | 557 851.00 |