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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 2 680.00 | 3 385.00 | 6 065.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AN Terrains | 185 660.00 | 143 787.00 | 41 873.00 | 185 660.00 |
AP Constructions | 496 592.00 | 408 808.00 | 87 784.00 | 496 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 669.00 | 118 091.00 | 90 578.00 | 208 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 063.00 | 589 512.00 | 350 551.00 | 940 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 202.00 | 1 265 808.00 | 693 395.00 | 1 959 202.00 |
BT Marchandises | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BZ Autres créances | 63 611.00 | | 63 611.00 | 63 611.00 |
CF Disponibilités | 247 838.00 | | 247 838.00 | 247 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 619.00 | | 462 619.00 | 462 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 821.00 | 1 265 808.00 | 1 156 014.00 | 2 421 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 220 963.00 | 86 938.00 | | 220 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 524.00 | 134 025.00 | | 15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 544 487.00 | 528 963.00 | | 544 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 879.00 | 279 116.00 | | 333 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 504.00 | 68 230.00 | | 36 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 691.00 | 144 360.00 | | 182 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 615.00 | 34 881.00 | | 54 615.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 183.00 | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 528.00 | 530 787.00 | | 611 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 014.00 | 1 059 750.00 | | 1 156 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 789.00 | | 176 764.00 | 1 816 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 350.00 | 1 959 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 350.00 | 1 830 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 570.00 | | 176 764.00 | 1 688 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 831.00 | 99 875.00 | 34 350.00 | 1 199 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 900.00 | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 121.00 | 98 975.00 | 34 350.00 | 1 195 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 691.00 | 182 691.00 | | 182 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 879.00 | 67 189.00 | 266 690.00 | 333 879.00 |
VI Groupe et associés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 269.00 | 192 382.00 | 4 887.00 | 197 269.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 527.00 | 344 837.00 | 266 690.00 | 611 527.00 |