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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 2 569.00 | 498.00 | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 416.00 | 41 419.00 | 113 997.00 | 155 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 987 123.00 | | 987 123.00 | 987 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 575 867.00 | 43 988.00 | 10 531 879.00 | 10 575 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 738.00 | | 365 738.00 | 365 738.00 |
BZ Autres créances | 137 846.00 | | 137 846.00 | 137 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 830.00 | | 1 097 830.00 | 1 097 830.00 |
CF Disponibilités | 1 482 170.00 | | 1 482 170.00 | 1 482 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 083 586.00 | | 3 083 586.00 | 3 083 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 659 454.00 | 43 988.00 | 13 615 465.00 | 13 659 454.00 |
CU Autres participations | 9 430 259.00 | | 9 430 259.00 | 9 430 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | 10 049 069.00 | 9 826 828.00 | | 10 049 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 125.00 | 368 010.00 | | 459 125.00 |
DK Provisions réglementées | 120 999.00 | 95 808.00 | | 120 999.00 |
DL TOTAL (I) | 10 643 385.00 | 10 304 838.00 | | 10 643 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 285.00 | 3 560 747.00 | | 2 811 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 1 867.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | 8 640.00 | | 20 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 132.00 | 102 432.00 | | 137 132.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 080.00 | 3 674 211.00 | | 2 972 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 615 465.00 | 13 979 050.00 | | 13 615 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 058.00 | 2 796 384.00 | | 2 040 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 021.00 | 877 827.00 | | 932 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 960.00 | | 265 960.00 | 265 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 149.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 808.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 864.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 313.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 654.00 | 26 629.00 | | 37 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 191.00 | 25 289.00 | | 25 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 876.00 | 53 232.00 | | 62 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 876.00 | -52 367.00 | | -22 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 695.00 | -143 425.00 | | -78 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 696.00 | 763 172.00 | | 933 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 571.00 | 395 162.00 | | 474 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 125.00 | 368 010.00 | | 459 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 544 692.00 | | 104 983.00 | 10 544 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 417 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 808.00 | 10 575 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 808.00 | 155 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 452.00 | | 42 772.00 | 186 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355 172.00 | | 62 211.00 | 10 355 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 627.00 | 32 515.00 | 36 154.00 | 47 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 1 022.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 080.00 | 31 492.00 | 36 154.00 | 46 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 987 123.00 | | 987 123.00 | 987 123.00 |
UX Autres créances clients | 365 738.00 | 365 738.00 | | 365 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VC Groupe et associés | 130 729.00 | 130 729.00 | | 130 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811 285.00 | 771 226.00 | 1 951 858.00 | 2 811 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 778.00 | | | 744 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 708.00 | 503 585.00 | 987 123.00 | 1 490 708.00 |
VW T.V.A. | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 080.00 | 932 021.00 | 1 951 858.00 | 2 972 080.00 |