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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 808.00 | 14 814.00 | 6 994.00 | 21 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 088.00 | 68 176.00 | 15 912.00 | 84 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 035.00 | 88 911.00 | 23 123.00 | 112 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 268.00 | 21 644.00 | 1 250 625.00 | 1 272 268.00 |
BZ Autres créances | 210 811.00 | | 210 811.00 | 210 811.00 |
CF Disponibilités | 218 612.00 | | 218 612.00 | 218 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 784.00 | 21 644.00 | 1 716 141.00 | 1 737 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 819.00 | 110 555.00 | 1 739 264.00 | 1 849 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 890.00 | 100 890.00 | | 100 890.00 |
DH Report à nouveau | -35 740.00 | -105 483.00 | | -35 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 091.00 | 69 743.00 | | -111 091.00 |
DL TOTAL (I) | -18 441.00 | 92 650.00 | | -18 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 120.00 | 214 652.00 | | 52 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 658.00 | 24 679.00 | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 925.00 | 576 117.00 | | 279 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 318.00 | 322 536.00 | | 478 318.00 |
EA Autres dettes | 943 685.00 | 3 869.00 | | 943 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 705.00 | 1 141 852.00 | | 1 757 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 264.00 | 1 234 502.00 | | 1 739 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 980.00 | 1 129 730.00 | | 922 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 521.00 | 149 183.00 | | 48 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 925.00 | 279 925.00 | | 279 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 343.00 | 113 993.00 | 478 090.00 | 947 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 120.00 | 50 744.00 | 1 375.00 | 52 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 318.00 | 478 318.00 | | 478 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 990.00 | 1 487 773.00 | 217.00 | 1 487 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 705.00 | 922 980.00 | 479 465.00 | 1 757 705.00 |