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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 461.00 | 121 974.00 | 111 487.00 | 233 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 655 372.00 | 13 312 526.00 | 20 342 846.00 | 33 655 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 888 833.00 | 13 434 500.00 | 20 454 333.00 | 33 888 833.00 |
BT Marchandises | 2 783 579.00 | 2 783 579.00 | | 2 783 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 208.00 | 977 782.00 | 2 176 426.00 | 3 154 208.00 |
BZ Autres créances | 1 490 541.00 | | 1 490 541.00 | 1 490 541.00 |
CF Disponibilités | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 449 542.00 | 3 761 361.00 | 3 688 181.00 | 7 449 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 338 374.00 | 17 195 860.00 | 24 142 514.00 | 41 338 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 252.00 | 1 633 479.00 | | -16 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 323.00 | -1 649 731.00 | | -1 316 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 288 575.00 | 27 748.00 | | -1 288 575.00 |
DP Provisions pour risques | 750 307.00 | 34 808.00 | | 750 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 307.00 | 34 808.00 | | 750 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 457 279.00 | 19 392 967.00 | | 18 457 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 828.00 | 1 107 794.00 | | 3 402 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 935.00 | 1 381 420.00 | | 375 935.00 |
EA Autres dettes | 1 275 802.00 | 3 210 617.00 | | 1 275 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 938.00 | 1 191 478.00 | | 1 168 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 680 782.00 | 26 284 276.00 | | 24 680 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 142 514.00 | 26 346 832.00 | | 24 142 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 434 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 434 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 414 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 880 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 573 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 174 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 796 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 302.00 | |
GE Autres charges | | | 31 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 676 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 686 003.00 | 423 046.00 | | 1 686 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686 003.00 | 423 046.00 | | 1 686 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 881 913.00 | 1 923 392.00 | | 4 881 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881 913.00 | 1 923 391.00 | | 4 881 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195 910.00 | -1 500 346.00 | | -3 195 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 578 568.00 | 23 219 646.00 | | 27 578 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 894 891.00 | 24 869 377.00 | | 28 894 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316 323.00 | -1 649 731.00 | | -1 316 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 654 929.00 | | 16 088 819.00 | 27 654 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 854 915.00 | | 33 888 833.00 | 9 854 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 854 915.00 | | 33 888 833.00 | 9 854 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 461.00 | | | 233 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 654 929.00 | | 16 088 819.00 | 27 654 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 172 848.00 | 7 221 422.00 | 2 913 078.00 | 9 172 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 282.00 | 46 692.00 | | 75 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 097 566.00 | 7 174 730.00 | 2 913 078.00 | 9 097 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 808.00 | 750 302.00 | 34 803.00 | 34 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 828 950.00 | 7 237 916.00 | 9 283 288.00 | 4 828 950.00 |
6T Sur comptes clients | 505 409.00 | 558 156.00 | 85 784.00 | 505 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345 046.00 | 7 796 072.00 | 9 379 758.00 | 5 345 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 379 854.00 | 8 546 374.00 | 9 414 561.00 | 5 379 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 828.00 | 3 402 828.00 | | 3 402 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 802.00 | 1 275 802.00 | | 1 275 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168 938.00 | 1 168 938.00 | | 1 168 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 434.00 | 1 170 434.00 | | 1 170 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 983 774.00 | 1 983 774.00 | | 1 983 774.00 |
VB T. V. A. | 770 780.00 | 770 780.00 | | 770 780.00 |
VC Groupe et associés | 551 491.00 | 551 491.00 | | 551 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 456 919.00 | 8 736 525.00 | 9 720 394.00 | 18 456 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 264 493.00 | | | 8 264 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 200 481.00 | | | 9 200 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 848.00 | 157 848.00 | | 157 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 511.00 | 4 656 511.00 | | 4 656 511.00 |
VW T.V.A. | 375 935.00 | 375 935.00 | | 375 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 680 782.00 | 14 960 388.00 | 9 720 394.00 | 24 680 782.00 |