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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 735.00 | 132 955.00 | 19 780.00 | 152 735.00 |
040 Immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 192.00 | 141 801.00 | 32 391.00 | 174 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
060 Stock marchandises | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 854.00 | 1 690.00 | 38 163.00 | 39 854.00 |
072 Créances – Autres | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 277.00 | 1 690.00 | 147 587.00 | 149 277.00 |
110 Total général Actif | 323 469.00 | 143 491.00 | 179 978.00 | 323 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 819.00 | 37 434.00 | | 26 819.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 398.00 | 70 688.00 | | 59 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 181.00 | 178 433.00 | | 171 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 346.00 | | | 346.00 |
230 Autres produits | 999.00 | 608.00 | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 742.00 | 287 163.00 | | 258 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 056.00 | 21 768.00 | | 20 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -838.00 | -204.00 | | -838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 437.00 | 30 628.00 | | 32 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 090.00 | -760.00 | | -2 090.00 |
242 Autres charges externes. | 74 144.00 | 77 845.00 | | 74 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 5 217.00 | | 4 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 069.00 | 96 206.00 | | 88 069.00 |
252 Charges sociales | 22 550.00 | 28 580.00 | | 22 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 323.00 | 7 988.00 | | 7 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 449.00 | 648.00 | | 449.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 62.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 809.00 | 267 978.00 | | 246 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 933.00 | 19 185.00 | | 11 933.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 29.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 643.00 | 98.00 | | 643.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 1 202.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 331.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 629.00 | 17 780.00 | | 11 629.00 |