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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | 10 000.00 | 9 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 908.00 | 525 039.00 | 97 869.00 | 622 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 476.00 | 14 800.00 | 55 676.00 | 70 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 148.00 | 578 881.00 | 209 267.00 | 788 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 869 161.00 | 177 759.00 | 5 691 402.00 | 5 869 161.00 |
BZ Autres créances | 3 991 944.00 | | 3 991 944.00 | 3 991 944.00 |
CF Disponibilités | 2 869 262.00 | | 2 869 262.00 | 2 869 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 737 413.00 | 177 759.00 | 12 559 654.00 | 12 737 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 525 561.00 | 756 640.00 | 12 768 921.00 | 13 525 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 481.00 | 588 481.00 | | 588 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 15 300.00 | | 22 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 387 945.00 | 1 507 924.00 | | 2 387 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 180.00 | 1 187 022.00 | | 905 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 907.00 | 3 521 727.00 | | 4 126 907.00 |
DP Provisions pour risques | 50 664.00 | 63 311.00 | | 50 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 664.00 | 63 311.00 | | 50 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 1 035.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 692.00 | 562 735.00 | | 482 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 872 942.00 | 7 871 816.00 | | 7 872 942.00 |
EA Autres dettes | 227 204.00 | 3 084 652.00 | | 227 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 591 350.00 | 11 528 058.00 | | 8 591 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 768 921.00 | 15 113 096.00 | | 12 768 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 734 783.00 | | 31 734 783.00 | 31 734 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 734 783.00 | | 31 734 783.00 | 31 734 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 336 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 807 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 892 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 535.00 | |
GE Autres charges | | | 77 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 242 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 744.00 | 3 559.00 | | 9 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | 792 569.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 244.00 | 796 128.00 | | 33 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 727.00 | 745 995.00 | | 215 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 727.00 | 764 430.00 | | 215 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 482.00 | 31 698.00 | | -182 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -17 445.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 414 419.00 | 30 545 318.00 | | 32 414 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 509 238.00 | 29 358 296.00 | | 31 509 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 180.00 | 1 187 022.00 | | 905 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 682.00 | | 23 538.00 | 764 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 116 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 788 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 501.00 | | 16 407.00 | 606 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 639.00 | | 7 131.00 | 109 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 014.00 | 25 067.00 | | 529 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 972.00 | 25 067.00 | | 499 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 311.00 | 21 535.00 | 34 182.00 | 63 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 801.00 | 95 440.00 | 67 481.00 | 149 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 601.00 | 95 440.00 | 67 481.00 | 174 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 912.00 | 116 974.00 | 101 663.00 | 237 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 974.00 | 78 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 692.00 | 482 692.00 | | 482 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689 913.00 | 3 689 913.00 | | 3 689 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013 779.00 | 2 013 779.00 | | 2 013 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 204.00 | 227 204.00 | | 227 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 633 566.00 | 5 633 566.00 | | 5 633 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 595.00 | 235 595.00 | | 235 595.00 |
VB T. V. A. | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 864 826.00 | 2 864 826.00 | | 2 864 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 775.00 | 178 459.00 | 294 316.00 | 472 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 907.00 | 751 907.00 | | 751 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 978.00 | 438 655.00 | 86 324.00 | 524 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 938 628.00 | 9 487 512.00 | 451 116.00 | 9 938 628.00 |
VW T.V.A. | 1 417 342.00 | 1 417 342.00 | | 1 417 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 591 350.00 | 8 591 350.00 | | 8 591 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 625.00 | | | 625.00 |