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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 882.00 | 24 753.00 | 1 129.00 | 25 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 927.00 | | 552 927.00 | 552 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 624.00 | 25 338.00 | 629 286.00 | 654 624.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 596 678.00 | | 596 678.00 | 596 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 852.00 | | 600 852.00 | 600 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 476.00 | 25 338.00 | 1 230 138.00 | 1 255 476.00 |
CU Autres participations | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 851 667.00 | 951 200.00 | | 851 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 506.00 | -99 532.00 | | -34 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 961.00 | 1 252 467.00 | | 1 217 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 135.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 958.00 | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 944.00 | 17 633.00 | | 8 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 177.00 | 19 726.00 | | 12 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 138.00 | 1 272 193.00 | | 1 230 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 177.00 | 19 726.00 | | 12 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 660.00 | 147 173.00 | | 18 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 166.00 | 246 705.00 | | 53 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 506.00 | -99 532.00 | | -34 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 849.00 | | 18 210.00 | 648 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 434.00 | 628 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 434.00 | 654 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 382.00 | | 18 210.00 | 622 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 277.00 | 5 061.00 | | 20 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 277.00 | 5 061.00 | | 20 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 927.00 | 552 927.00 | | 552 927.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 100.00 | 557 100.00 | | 557 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |