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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 306.00 | 771 000.00 | 555 306.00 | 1 326 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 104 878.00 | 10 470.00 | 94 407.00 | 104 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 155.00 | 66 779.00 | 84 376.00 | 151 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 791.00 | 379 872.00 | 123 919.00 | 503 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 847.00 | 1 228 341.00 | 861 506.00 | 2 089 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 143 153.00 | | 143 153.00 | 143 153.00 |
CF Disponibilités | 178 775.00 | | 178 775.00 | 178 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 829.00 | | 360 829.00 | 360 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 676.00 | 1 228 341.00 | 1 222 335.00 | 2 450 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 348 928.00 | 1 348 928.00 | | 1 348 928.00 |
DH Report à nouveau | -835 402.00 | -644 617.00 | | -835 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 677.00 | -190 785.00 | | 119 677.00 |
DL TOTAL (I) | 673 903.00 | 554 226.00 | | 673 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 266.00 | 200 000.00 | | 350 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 954.00 | 339 872.00 | | 94 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 618.00 | 84 709.00 | | 93 618.00 |
EA Autres dettes | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 432.00 | 624 608.00 | | 548 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 335.00 | 1 178 834.00 | | 1 222 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 201.00 | 624 608.00 | | 229 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 799.00 | | 35 049.00 | 2 054 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 526.00 | | | 1 326 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 775.00 | | 35 049.00 | 724 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 526.00 | 73 816.00 | | 383 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 306.00 | 73 816.00 | | 383 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 266.00 | 31 035.00 | 294 524.00 | 350 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 153.00 | 143 153.00 | | 143 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 218.00 | 143 721.00 | 3 497.00 | 147 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 432.00 | 229 201.00 | 294 524.00 | 548 432.00 |