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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 098.00 | 5 963.00 | 1 135.00 | 7 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AP Constructions | 1 780.00 | 859.00 | 921.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 228.00 | 498 638.00 | 23 590.00 | 522 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 915.00 | 505 460.00 | 1 909 455.00 | 2 414 915.00 |
BT Marchandises | 321 044.00 | | 321 044.00 | 321 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BZ Autres créances | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 398 214.00 | | 398 214.00 | 398 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 063.00 | | 785 063.00 | 785 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 978.00 | 505 460.00 | 2 694 518.00 | 3 199 978.00 |
CU Autres participations | 1 028 711.00 | | 1 028 711.00 | 1 028 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 736.00 | | | 454 736.00 |
DH Report à nouveau | 569 328.00 | | | 569 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 077.00 | | | 273 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 942.00 | | | 1 305 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 758.00 | | | 940 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 599.00 | | | 321 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 576.00 | | | 1 388 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 518.00 | | | 2 694 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 932.00 | | | 1 156 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 888.00 | | 7 027.00 | 2 407 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030 094.00 | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414 915.00 | 1 385 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860 813.00 | 860 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 008.00 | 524 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 813.00 | | | 860 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 981.00 | | 7 027.00 | 516 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 094.00 | | 7 027.00 | 1 030 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 653.00 | 7 807.00 | | 497 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 853.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 544.00 | 6 954.00 | | 492 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 599.00 | 321 599.00 | | 321 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 607.00 | 127 691.00 | 326 011.00 | 940 607.00 |
VI Groupe et associés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 116.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 400.00 | 64 121.00 | 279.00 | 64 400.00 |
VW T.V.A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 576.00 | 575 660.00 | 326 011.00 | 1 388 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
ST Autres comptes | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
YT Sous‐traitance | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 745.00 | | | 175 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 147.00 | | | 168 147.00 |