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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 7 659.00 | 1 941.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 992.00 | 15 911.00 | 7 081.00 | 22 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 674.00 | 92 211.00 | 108 463.00 | 200 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 756.00 | 115 781.00 | 148 975.00 | 264 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 592.00 | | 376 592.00 | 376 592.00 |
BZ Autres créances | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CF Disponibilités | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 904.00 | | 550 904.00 | 550 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 660.00 | 115 781.00 | 699 879.00 | 815 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 197 781.00 | 256 640.00 | | 197 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 094.00 | -58 859.00 | | 66 094.00 |
DL TOTAL (I) | 314 475.00 | 248 381.00 | | 314 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 343.00 | 71 063.00 | | 114 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 912.00 | 60 603.00 | | 74 912.00 |
EA Autres dettes | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 404.00 | 231 666.00 | | 385 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 879.00 | 480 047.00 | | 699 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 102.00 | 131 666.00 | | 300 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 128.00 | | 400 128.00 | 400 128.00 |
FG Production vendue services | 1 343 181.00 | | 1 343 181.00 | 1 343 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 309.00 | | 1 743 309.00 | 1 743 309.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 580.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | 1 155.00 | | 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 2 521.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 249.00 | 2 521.00 | | 17 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 354.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 354.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 121.00 | 2 167.00 | | 17 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 109.00 | 1 055 044.00 | | 1 761 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 015.00 | 1 113 903.00 | | 1 695 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 094.00 | -58 859.00 | | 66 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 483.00 | 18 755.00 | | 16 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 572.00 | | 14 104.00 | 252 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 264 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 223 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 482.00 | | 14 104.00 | 211 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 726.00 | 21 580.00 | 526.00 | 94 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 739.00 | 1 920.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 988.00 | 19 660.00 | 526.00 | 88 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 343.00 | 114 343.00 | | 114 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 592.00 | 376 592.00 | | 376 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 698.00 | 85 302.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 529.00 | 394 529.00 | | 394 529.00 |
VW T.V.A. | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 404.00 | 300 104.00 | 85 302.00 | 385 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 855.00 | 7 425.00 | | 8 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 677.00 | 9 000.00 | | 13 677.00 |
ST Autres comptes | 162 482.00 | 114 116.00 | | 162 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 003.00 | 49 993.00 | | 51 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 042.00 | 25 525.00 | | 9 042.00 |
YT Sous‐traitance | 493 989.00 | 212 251.00 | | 493 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 720.00 | 10 054.00 | | 9 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 157.00 | 3 691.00 | | 4 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 012.00 | 11 116.00 | | 13 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 831.00 | 201 299.00 | | 261 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 645.00 | 136 829.00 | | 232 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 871.00 | 395 416.00 | | 730 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |