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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 979.00 | 21 719.00 | 34 261.00 | 55 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 049.00 | 56 750.00 | 18 299.00 | 75 049.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 687.00 | 84 628.00 | 191 060.00 | 275 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
BZ Autres créances | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
CF Disponibilités | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 317.00 | | 175 317.00 | 175 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 005.00 | 84 628.00 | 366 377.00 | 451 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 150.00 | | | 261 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
DL TOTAL (I) | 302 589.00 | | | 302 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
EA Autres dettes | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 377.00 | | | 366 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 813.00 | | 233 813.00 | 233 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 813.00 | | 233 813.00 | 233 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 904.00 | | | 248 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 716.00 | | | 215 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 425.00 | | 17 058.00 | 265 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 796.00 | 275 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 577.00 | 141 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 219.00 | 134 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 189.00 | | 17 058.00 | 123 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 174.00 | 15 249.00 | 6 796.00 | 76 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | 577.00 | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 439.00 | 15 249.00 | 6 219.00 | 69 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
VB T. V. A. | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
VC Groupe et associés | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 175.00 | 140 675.00 | 500.00 | 141 175.00 |
VW T.V.A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
ST Autres comptes | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
YT Sous‐traitance | 837.00 | | | 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
ZE Dividendes | 207.00 | | | 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 762.00 | | | 75 762.00 |