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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 920.00 | 35 096.00 | 1 824.00 | 36 920.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 920.00 | 59 096.00 | 31 824.00 | 90 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
072 Créances – Autres | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
084 Disponibilités | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
110 Total général Actif | 143 812.00 | 59 096.00 | 84 716.00 | 143 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
242 Autres charges externes. | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -66.00 | | | -66.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
262 Autres charges | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 102.00 | | | 3 102.00 |