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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 151.00 | 80 202.00 | 5 950.00 | 86 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 515.00 | 39 555.00 | 29 959.00 | 69 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 837.00 | 121 282.00 | 36 555.00 | 157 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 628.00 | 12 907.00 | 103 721.00 | 116 628.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 215.00 | 12 907.00 | 173 307.00 | 186 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 052.00 | 134 189.00 | 209 862.00 | 344 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
DH Report à nouveau | -26 548.00 | -33 927.00 | | -26 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 331.00 | 7 379.00 | | 65 331.00 |
DL TOTAL (I) | 88 365.00 | 23 034.00 | | 88 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644.00 | 6 248.00 | | 3 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 503.00 | 6 539.00 | | 36 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 709.00 | 95 528.00 | | 65 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 640.00 | 9 421.00 | | 12 640.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 834.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 497.00 | 121 570.00 | | 121 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 862.00 | 144 604.00 | | 209 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 497.00 | 121 570.00 | | 121 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 51.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 335.00 | | 543 335.00 | 543 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 335.00 | | 543 335.00 | 543 335.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | 10 074.00 | | 1 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 006.00 | 34 667.00 | | 34 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 1 411.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 1 411.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -1 411.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 587.00 | 473 147.00 | | 544 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 255.00 | 465 768.00 | | 479 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 331.00 | 7 379.00 | | 65 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 462.00 | | 29 375.00 | 128 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 299.00 | | 29 366.00 | 126 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | 8.00 | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 684.00 | 9 598.00 | | 111 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 159.00 | 9 598.00 | | 110 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 482.00 | 130 482.00 | | 130 482.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 497.00 | 121 497.00 | | 121 497.00 |