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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | 25 500.00 | 17 000.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 523 756.00 | 2 773 493.00 | 1 750 263.00 | 4 523 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 568.00 | 2 799 275.00 | 1 767 293.00 | 4 566 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 068.00 | 43 859.00 | 1 020 209.00 | 1 064 068.00 |
BZ Autres créances | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
CF Disponibilités | 1 548 249.00 | | 1 548 249.00 | 1 548 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 668.00 | 43 859.00 | 2 783 808.00 | 2 827 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 236.00 | 2 843 134.00 | 4 551 101.00 | 7 394 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 530 706.00 | | | 530 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DK Provisions réglementées | 877 970.00 | | | 877 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 485.00 | | | 1 603 485.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 257.00 | | | 1 454 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 913.00 | | | 204 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 249.00 | | | 614 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 382.00 | | | 648 382.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 616.00 | | | 2 922 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 101.00 | | | 4 551 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 880.00 | | | 1 909 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
FG Production vendue services | 6 552 879.00 | | 6 552 879.00 | 6 552 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555 626.00 | | 6 555 626.00 | 6 555 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 914 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 997.00 | | | 202 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 978.00 | | | 223 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 980.00 | | | -20 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 845.00 | | | 7 117 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992 023.00 | | | 6 992 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 473.00 | | 649 695.00 | 4 270 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 600.00 | 4 566 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 000.00 | 4 523 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 061.00 | | 649 695.00 | 4 227 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 685.00 | 318 332.00 | 339 742.00 | 2 820 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 532.00 | 4 250.00 | | 21 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 153.00 | 314 082.00 | 339 742.00 | 2 799 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 249.00 | 614 249.00 | | 614 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 935.00 | 249 935.00 | | 249 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 397.00 | 147 397.00 | | 147 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 437.00 | 1 011 437.00 | | 1 011 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VB T. V. A. | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 257.00 | 441 491.00 | 1 012 765.00 | 1 454 257.00 |
VI Groupe et associés | 204 913.00 | 204 913.00 | | 204 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 925.00 | | | 953 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 621.00 | | | 388 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 197.00 | 1 269 167.00 | 30.00 | 1 269 197.00 |
VW T.V.A. | 222 579.00 | 222 579.00 | | 222 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 616.00 | 1 909 850.00 | 1 012 765.00 | 2 922 616.00 |