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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 852.00 | 5 681.00 | 170.00 | 5 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 660.00 | 5 681.00 | 2 978.00 | 8 660.00 |
BT Marchandises | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 430.00 | 5 681.00 | 18 749.00 | 24 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -67 854.00 | -60 726.00 | | -67 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 749.00 | -7 128.00 | | -28 749.00 |
DL TOTAL (I) | -76 803.00 | -48 054.00 | | -76 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 026.00 | 60 185.00 | | 72 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 5 820.00 | | 14 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 073.00 | 9 618.00 | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 552.00 | 78 192.00 | | 95 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 749.00 | 30 138.00 | | 18 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 552.00 | 78 192.00 | | 95 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | 47 220.00 | 49 020.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 984.00 | 47 220.00 | 67 204.00 | 19 984.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 232.00 | 120 970.00 | | 67 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 981.00 | 128 098.00 | | 95 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 749.00 | -7 128.00 | | -28 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362.00 | 319.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | 319.00 | | 5 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
ST Autres comptes | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 221.00 | | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154.00 | | | 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 562.00 | | | 30 562.00 |