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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 690.00 | 65 817.00 | 4 873.00 | 70 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 621.00 | 66 748.00 | 4 873.00 | 71 621.00 |
060 Stock marchandises | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
072 Créances – Autres | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
084 Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
110 Total général Actif | 128 500.00 | 66 748.00 | 61 752.00 | 128 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 166.00 | | | 310 166.00 |
214 Production vendue de biens – France | 225 398.00 | | | 225 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
230 Autres produits | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 062.00 | | | 251 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 847.00 | | | 152 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 880.00 | | | -53 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
242 Autres charges externes. | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
252 Charges sociales | 110.00 | | | 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
262 Autres charges | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 783.00 | | | 223 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 717.00 | | | 717.00 |
294 Charges financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 503.00 | | | 503.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 939.00 | | | 5 939.00 |