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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 3 390.00 | 555.00 | 3 944.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 844.00 | 3 390.00 | 26 455.00 | 29 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
072 Créances – Autres | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
110 Total général Actif | 90 261.00 | 3 390.00 | 86 872.00 | 90 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 583.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 645.00 | 119 783.00 | | 96 645.00 |
222 Production stockée | 3 890.00 | 17 555.00 | | 3 890.00 |
230 Autres produits | 3 317.00 | 309.00 | | 3 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 852.00 | 137 647.00 | | 103 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 767.00 | 47 626.00 | | 34 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | -2 518.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 34 626.00 | 40 616.00 | | 34 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | 3 811.00 | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 27 776.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 13 579.00 | 19 541.00 | | 13 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | 370.00 | | 433.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 4.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 934.00 | 137 225.00 | | 102 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 918.00 | 421.00 | | 918.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 166.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 41.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 527.00 | 215.00 | | 527.00 |