| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 649.00 | 36 716.00 | 1 932.00 | 38 649.00 |
AP Constructions | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 056.00 | 24 403.00 | 4 653.00 | 29 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 381.00 | 80 108.00 | 28 272.00 | 108 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 666.00 | 188 522.00 | 997 143.00 | 1 185 666.00 |
BZ Autres créances | 173 218.00 | | 173 218.00 | 173 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 744.00 | | 839 744.00 | 839 744.00 |
CF Disponibilités | 286 724.00 | | 286 724.00 | 286 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 951.00 | 188 522.00 | 2 305 428.00 | 2 493 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 332.00 | 268 631.00 | 2 333 701.00 | 2 602 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 622 815.00 | | | 622 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 399.00 | | | 204 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 215.00 | | | 1 102 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 806.00 | | | 909 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 633.00 | | | 244 633.00 |
EA Autres dettes | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 485.00 | | | 1 231 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 701.00 | | | 2 333 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 485.00 | | | 1 231 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 878.00 | | 1 780 878.00 | 1 780 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 878.00 | | 1 780 878.00 | 1 780 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 385.00 | | | -28 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 518.00 | | | 1 820 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 118.00 | | | 1 616 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 399.00 | | | 204 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 124.00 | | 4 256.00 | 104 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 823.00 | | 4 256.00 | 41 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 326.00 | 1 065.00 | | 42 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 360.00 | 1 065.00 | | 40 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
6T Sur comptes clients | 192 481.00 | | 3 958.00 | 192 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 197.00 | | 3 958.00 | 229 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 197.00 | | 3 958.00 | 229 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 806.00 | 909 806.00 | | 909 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 890 356.00 | 890 356.00 | | 890 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 309.00 | 295 309.00 | | 295 309.00 |
VB T. V. A. | 126 666.00 | 126 666.00 | | 126 666.00 |
VC Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 482.00 | 1 359 852.00 | 2 630.00 | 1 362 482.00 |
VW T.V.A. | 185 809.00 | 185 809.00 | | 185 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 485.00 | 1 231 485.00 | | 1 231 485.00 |