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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 075.00 | 222 636.00 | 55 439.00 | 278 075.00 |
040 Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 443.00 | 224 536.00 | 55 907.00 | 280 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
060 Stock marchandises | 283 751.00 | | 283 751.00 | 283 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
072 Créances – Autres | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
084 Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 548.00 | | 312 548.00 | 312 548.00 |
110 Total général Actif | 592 991.00 | 224 536.00 | 368 455.00 | 592 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 83 233.00 | | | 83 233.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 132 269.00 | 188 204.00 | | 132 269.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 846.00 | 7 368.00 | | 5 846.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 70.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 947.00 | 195 642.00 | | 206 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 933.00 | 1 955.00 | | 1 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 261.00 | -55 267.00 | | -52 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 542.00 | 49 257.00 | | 31 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | -609.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 147 748.00 | 128 478.00 | | 147 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 2 585.00 | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 508.00 | 20 145.00 | | 42 508.00 |
252 Charges sociales | 8 547.00 | 306.00 | | 8 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 311.00 | 10 999.00 | | 12 311.00 |
262 Autres charges | 8 274.00 | 2 304.00 | | 8 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 834.00 | 160 153.00 | | 202 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 113.00 | 35 489.00 | | 4 113.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 103.00 | 511.00 | | 5 103.00 |
294 Charges financières | 8 182.00 | 5 341.00 | | 8 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 094.00 | 5 476.00 | | 1 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60.00 | 23 271.00 | | -60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 272.00 | | | 268 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |