| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 298.00 | 2 798.00 | 12 500.00 | 15 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 044.00 | 90 232.00 | 121 812.00 | 212 044.00 |
040 Immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 411.00 | 93 030.00 | 253 381.00 | 346 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
072 Créances – Autres | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
084 Disponibilités | 207 794.00 | | 207 794.00 | 207 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 888.00 | | 259 888.00 | 259 888.00 |
110 Total général Actif | 606 300.00 | 93 030.00 | 513 269.00 | 606 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 793.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 984.00 | 348 161.00 | | 400 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 5 074.00 | 5 390.00 | | 5 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 058.00 | 353 551.00 | | 419 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
242 Autres charges externes. | 156 726.00 | 151 510.00 | | 156 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | 10 980.00 | | 6 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 509.00 | 209 343.00 | | 239 509.00 |
252 Charges sociales | 63 515.00 | 68 213.00 | | 63 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 485.00 | 16 918.00 | | 19 485.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 5 014.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 780.00 | 461 977.00 | | 495 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 722.00 | -108 426.00 | | -76 722.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 876.00 | 75 785.00 | | 24 876.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | 2 429.00 | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 446.00 | 3 797.00 | | 1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 160.00 | -38 868.00 | | -55 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 378.00 | | | 348 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |