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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 5 517.00 | 3 528.00 | 9 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 638.00 | 8 249.00 | 3 389.00 | 11 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 683.00 | 13 766.00 | 36 917.00 | 50 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 419.00 | | 380 419.00 | 380 419.00 |
BZ Autres créances | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CF Disponibilités | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 482.00 | | 490 482.00 | 490 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 165.00 | 13 766.00 | 527 399.00 | 541 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
DL TOTAL (I) | 184 672.00 | | | 184 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 301.00 | | | 177 301.00 |
EA Autres dettes | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 727.00 | | | 342 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 399.00 | | | 527 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 699.00 | | | 205 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 691.00 | | 854 691.00 | 854 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 691.00 | | 854 691.00 | 854 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 786.00 | | | 920 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 789.00 | | | 821 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 778.00 | | 1 904.00 | 48 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | 1 904.00 | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 838.00 | 4 928.00 | | 8 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 1 551.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | 3 377.00 | | 4 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 419.00 | 380 419.00 | | 380 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VI Groupe et associés | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
VP Divers | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 642.00 | 474 642.00 | 30 000.00 | 504 642.00 |
VW T.V.A. | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 675.00 | 342 675.00 | | 342 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
ST Autres comptes | 175 577.00 | | | 175 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
YT Sous‐traitance | 214 924.00 | | | 214 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 972.00 | | | 158 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 020.00 | | | 521 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |