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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389.00 | 1 436.00 | 953.00 | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 871.00 | 16 822.00 | 5 049.00 | 21 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 407.00 | 18 258.00 | 256 149.00 | 274 407.00 |
BP En cours de production de services | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 054.00 | 35 968.00 | 85 086.00 | 121 054.00 |
BZ Autres créances | 523 020.00 | | 523 020.00 | 523 020.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 575.00 | 35 968.00 | 631 607.00 | 667 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 982.00 | 54 226.00 | 887 757.00 | 941 982.00 |
CU Autres participations | 139 897.00 | | 139 897.00 | 139 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 245.00 | 65 881.00 | | 101 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 498.00 | 35 364.00 | | -5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 104 547.00 | 110 045.00 | | 104 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 257.00 | 7 708.00 | | 38 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 270.00 | 216 759.00 | | 353 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 499.00 | 99 128.00 | | 218 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 392.00 | 230 202.00 | | 58 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 112 992.00 | 630 905.00 | | 112 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 210.00 | 1 184 702.00 | | 783 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 757.00 | 1 294 746.00 | | 887 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 321.00 | | 497 321.00 | 497 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 321.00 | | 497 321.00 | 497 321.00 |
FM Production stockée | | | -5 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 69 193.00 | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | 385 778.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | 454 971.00 | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | 34 134.00 | | 3 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 366 710.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | 400 843.00 | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | 54 128.00 | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 838.00 | 777 475.00 | | 503 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 335.00 | 742 111.00 | | 509 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 498.00 | 35 364.00 | | -5 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 379.00 | 2 903.00 | | 13 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 745.00 | 7 223.00 | | 28 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 745.00 | 7 223.00 | | 28 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 745.00 | 7 223.00 | | 28 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 270.00 | 353 270.00 | | 353 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 499.00 | 218 499.00 | | 218 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 992.00 | 112 992.00 | | 112 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 339.00 | 660 589.00 | 750.00 | 661 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 210.00 | 783 210.00 | | 783 210.00 |