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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 885 347.00 | 606 965.00 | 278 382.00 | 885 347.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 885 469.00 | 606 965.00 | 278 504.00 | 885 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
084 Disponibilités | 202 596.00 | | 202 596.00 | 202 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 041.00 | | 231 041.00 | 231 041.00 |
110 Total général Actif | 1 116 511.00 | 606 965.00 | 509 545.00 | 1 116 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 536.00 | 416 881.00 | | 438 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 944.00 | 5 228.00 | | 4 944.00 |
230 Autres produits | | 2 814.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 481.00 | 424 922.00 | | 443 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 619.00 | 11 951.00 | | 12 619.00 |
242 Autres charges externes. | 124 091.00 | 118 846.00 | | 124 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 012.00 | 7 424.00 | | 7 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 641.00 | 163 465.00 | | 168 641.00 |
252 Charges sociales | 25 170.00 | 23 376.00 | | 25 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 866.00 | 74 599.00 | | 77 866.00 |
262 Autres charges | 2 141.00 | 3 950.00 | | 2 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 540.00 | 403 611.00 | | 417 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 941.00 | 21 311.00 | | 25 941.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 307.00 | | 2 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 059.00 | 19 004.00 | | 23 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 830 174.00 | | | 830 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |