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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DH Report à nouveau | -2 961 975.00 | -2 168 889.00 | | -2 961 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 210.00 | -793 086.00 | | 47 210.00 |
DL TOTAL (I) | -1 878 415.00 | -1 925 625.00 | | -1 878 415.00 |
DQ Provisions pour charges | | 158 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 597.00 | 26 449.00 | | 51 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556.00 | 3 566.00 | | 2 556.00 |
EA Autres dettes | 1 875 141.00 | 1 859 483.00 | | 1 875 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 293.00 | 1 889 498.00 | | 1 929 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 879.00 | 122 681.00 | | 50 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 586.00 | 501 269.00 | | 503 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 067.00 | 387 232.00 | | 89 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 778.00 | 436 192.00 | | 344 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 846.00 | 1 070 673.00 | | 433 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 740.00 | -569 404.00 | | 69 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 783.00 | 1 721 145.00 | | 593 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 573.00 | 2 514 231.00 | | 546 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 210.00 | -793 086.00 | | 47 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 808.00 | 344 778.00 | 3 721.00 | 158 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 808.00 | 344 778.00 | 3 721.00 | 158 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 875 141.00 | 1 875 141.00 | | 1 875 141.00 |
VP Divers | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 293.00 | 1 929 293.00 | | 1 929 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |