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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 2 420.00 | 855.00 | 3 276.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 20 500.00 | 24 500.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
AP Constructions | 58 535.00 | 43 075.00 | 15 460.00 | 58 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 080.00 | 14 998.00 | 6 081.00 | 21 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 648.00 | 222 146.00 | 88 502.00 | 310 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 981.00 | 303 140.00 | 169 840.00 | 472 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 056.00 | 7 134.00 | 269 922.00 | 277 056.00 |
BZ Autres créances | 125 572.00 | | 125 572.00 | 125 572.00 |
CF Disponibilités | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 402.00 | 7 134.00 | 514 267.00 | 521 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 383.00 | 310 275.00 | 684 108.00 | 994 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 156 700.00 | 177 200.00 | | 156 700.00 |
DG Autres réserves | 24 949.00 | 19 311.00 | | 24 949.00 |
DH Report à nouveau | -170 835.00 | -238 077.00 | | -170 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 535.00 | 52 378.00 | | 35 535.00 |
DL TOTAL (I) | 90 838.00 | 55 303.00 | | 90 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 982.00 | 181 040.00 | | 160 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 881.00 | 29 483.00 | | 28 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 012.00 | 198 288.00 | | 191 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 106.00 | 243 576.00 | | 211 106.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 2 558.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 269.00 | 654 947.00 | | 593 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 108.00 | 710 250.00 | | 684 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 299.00 | 524 481.00 | | 507 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 152.00 | 1 310.00 | | 30 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 019.00 | | 11 462.00 | 490 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 472 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 423 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 498.00 | | 11 462.00 | 440 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 658.00 | 24 129.00 | 28 147.00 | 286 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 277.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 514.00 | 23 852.00 | 28 147.00 | 284 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 43 710.00 | | 36 575.00 | 43 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 210.00 | | 36 575.00 | 64 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 210.00 | | 36 575.00 | 64 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 013.00 | 191 013.00 | | 191 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 268 776.00 | | | 268 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 644.00 | 44 674.00 | 73 301.00 | 130 644.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 238.00 | 486 500.00 | 3 738.00 | 490 238.00 |
VW T.V.A. | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 269.00 | 507 299.00 | 73 301.00 | 593 269.00 |