| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 864.00 | 63 987.00 | 64 877.00 | 128 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 517.00 | 63 987.00 | 113 530.00 | 177 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 104.00 | 15 230.00 | 187 874.00 | 203 104.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CF Disponibilités | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 653.00 | 15 230.00 | 268 423.00 | 283 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 170.00 | 79 217.00 | 381 952.00 | 461 170.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DG Autres réserves | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 675.00 | -1 790.00 | | 10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 151 676.00 | 141 001.00 | | 151 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 980.00 | 50 000.00 | | 53 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 980.00 | 50 000.00 | | 53 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 15 848.00 | | 14 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 642.00 | 190 721.00 | | 159 642.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 296.00 | 206 586.00 | | 176 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 952.00 | 397 588.00 | | 381 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 586.00 | 129 832.00 | | 206 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 320.00 | | 657 320.00 | 657 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 320.00 | | 657 320.00 | 657 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 230.00 | |
GE Autres charges | | | 7 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 4 788.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 079.00 | 5 132.00 | | 9 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 472.00 | 24 846.00 | | 10 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 406.00 | 24 846.00 | | 23 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 326.00 | -19 714.00 | | -14 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 240.00 | 750 127.00 | | 820 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 565.00 | 751 917.00 | | 809 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 675.00 | -1 790.00 | | 10 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 928.00 | | 123 633.00 | 110 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 044.00 | | 177 517.00 | 57 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 044.00 | | 130 043.00 | 57 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 704.00 | | 119 383.00 | 67 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | 4 250.00 | 10 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 964.00 | 3 023.00 | | 60 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 964.00 | 3 023.00 | | 60 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 12 934.00 | 8 954.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 28 164.00 | 8 954.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 934.00 | 8 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 359.00 | 30 543.00 | 66 816.00 | 97 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
UX Autres créances clients | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 316.00 | 219 093.00 | 14 223.00 | 233 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 296.00 | 109 480.00 | 66 816.00 | 176 296.00 |