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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 285.00 | 95.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 846.00 | 74 151.00 | 13 695.00 | 87 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 794.00 | 2 325.00 | 1 469.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 819.00 | 76 761.00 | 64 058.00 | 140 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BN En cours de production de biens | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 014.00 | 76 761.00 | 97 253.00 | 174 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 958.00 | 2 131.00 | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 13 351.00 | 10 524.00 | | 13 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 529.00 | 47 293.00 | | 37 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 5 868.00 | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 593.00 | 34 662.00 | | 37 593.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 903.00 | 87 839.00 | | 83 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 253.00 | 98 364.00 | | 97 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 903.00 | 87 839.00 | | 83 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 759.00 | | 316 759.00 | 316 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 759.00 | | 316 759.00 | 316 759.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 115.00 | 1 249.00 | | 2 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -382.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 876.00 | 343 161.00 | | 321 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 919.00 | 341 030.00 | | 316 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 958.00 | 2 131.00 | | 4 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | 5 197.00 | | 6 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 569.00 | | 4 928.00 | 140 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 769.00 | | 4 928.00 | 91 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 728.00 | 4 806.00 | 5 058.00 | 76 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 728.00 | 4 806.00 | 5 058.00 | 76 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |