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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 926.00 | 6 638.00 | 287.00 | 6 926.00 |
040 Immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 738.00 | 6 850.00 | 12 888.00 | 19 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 188.00 | 14 742.00 | 78 446.00 | 93 188.00 |
072 Créances – Autres | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
084 Disponibilités | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 292.00 | 14 742.00 | 98 551.00 | 113 292.00 |
110 Total général Actif | 133 030.00 | 21 591.00 | 111 439.00 | 133 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 488.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 324.00 | 101 729.00 | | 120 324.00 |
222 Production stockée | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
230 Autres produits | 442.00 | 16 620.00 | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 767.00 | 118 349.00 | | 120 767.00 |
242 Autres charges externes. | 34 833.00 | 38 840.00 | | 34 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 1 266.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 933.00 | 49 353.00 | | 42 933.00 |
252 Charges sociales | 9 583.00 | 7 511.00 | | 9 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | 1 509.00 | | 351.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 946.00 | 13 893.00 | | 4 946.00 |
262 Autres charges | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 880.00 | 112 373.00 | | 99 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 887.00 | 5 976.00 | | 20 887.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 344.00 | 1 973.00 | | 1 344.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 1 172.00 | | 3 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 897.00 | 6 642.00 | | 18 897.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 742.00 | | | 14 742.00 |