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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 673.00 | 273 963.00 | 70 710.00 | 344 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 580.00 | 276 144.00 | 307 436.00 | 583 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 962.00 | 597 056.00 | 380 906.00 | 977 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 108.00 | | 150 108.00 | 150 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 499.00 | 28 426.00 | 1 058 073.00 | 1 086 499.00 |
BZ Autres créances | 338 426.00 | | 338 426.00 | 338 426.00 |
CF Disponibilités | 1 272 957.00 | | 1 272 957.00 | 1 272 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 718.00 | 28 426.00 | 2 845 292.00 | 2 873 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 680.00 | 625 482.00 | 3 226 198.00 | 3 851 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 981.00 | 1 169 718.00 | | 1 265 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 699.00 | 546 263.00 | | 612 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 774.00 | 155 147.00 | | 113 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 454.00 | 2 036 128.00 | | 2 157 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 788.00 | 450 000.00 | | 32 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 609.00 | 327 563.00 | | 270 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 882.00 | 463 699.00 | | 514 882.00 |
EA Autres dettes | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 004.00 | 173 004.00 | | 173 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 744.00 | 1 491 727.00 | | 1 068 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 198.00 | 3 527 855.00 | | 3 226 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 778 141.00 | | 3 778 141.00 | 3 778 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 141.00 | | 3 778 141.00 | 3 778 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 347.00 | |
GE Autres charges | | | 23 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | 25 964.00 | | 2 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 372.00 | 1 000 990.00 | | 41 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 130.00 | 1 026 954.00 | | 44 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 603.00 | 12 441.00 | | 56 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 603.00 | 971 441.00 | | 56 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 473.00 | 55 513.00 | | -12 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 788.00 | 37 636.00 | | 112 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 210.00 | 4 116 750.00 | | 3 843 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 511.00 | 3 570 487.00 | | 3 230 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 699.00 | 546 263.00 | | 612 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 784.00 | | 84 717.00 | 915 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 540.00 | | 977 962.00 | 22 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | 46 950.00 | 5 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 985.00 | | 931 012.00 | 16 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 280.00 | | 84 717.00 | 863 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 250.00 | 102 347.00 | 22 540.00 | 517 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 647.00 | 1 858.00 | 5 555.00 | 50 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 603.00 | 100 489.00 | 16 985.00 | 466 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 267.00 | | 19 841.00 | 48 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 267.00 | | 19 841.00 | 48 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 267.00 | | 19 841.00 | 48 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 609.00 | 270 609.00 | | 270 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 179.00 | 254 179.00 | | 254 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 454.00 | 154 454.00 | | 154 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 004.00 | 173 004.00 | | 173 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 499.00 | 1 086 499.00 | | 1 086 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VI Groupe et associés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 388.00 | 329 388.00 | | 329 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 653.00 | 1 450 653.00 | | 1 450 653.00 |
VW T.V.A. | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 744.00 | 1 068 744.00 | | 1 068 744.00 |