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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 196.00 | 28 430.00 | 765.00 | 29 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 716.00 | 17 753.00 | 962.00 | 18 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 877.00 | 68 330.00 | 53 546.00 | 121 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 789.00 | 114 514.00 | 513 274.00 | 627 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BZ Autres créances | 429 749.00 | | 429 749.00 | 429 749.00 |
CF Disponibilités | 651 110.00 | | 651 110.00 | 651 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 474.00 | | 1 153 474.00 | 1 153 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 264.00 | 114 514.00 | 1 666 749.00 | 1 781 264.00 |
CU Autres participations | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
DG Autres réserves | 230.00 | 126 040.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 463.00 | -8 282.00 | | 174 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 969.00 | 1 348 034.00 | | 1 404 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 8 737.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 488.00 | 21 920.00 | | 51 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 982.00 | 122 706.00 | | 107 982.00 |
EA Autres dettes | 60 810.00 | 84 220.00 | | 60 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 780.00 | 237 585.00 | | 261 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 749.00 | 1 585 620.00 | | 1 666 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 088.00 | 237 585.00 | | 238 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 275.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 272 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 783 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 098.00 | 12 883.00 | | 17 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 179.00 | 1 467 990.00 | | 708 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 716.00 | 1 476 272.00 | | 533 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 463.00 | -8 282.00 | | 174 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 904.00 | | 62 885.00 | 564 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 390.00 | | 806.00 | 28 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 513.00 | | 62 079.00 | 78 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 239.00 | 12 275.00 | 114 514.00 | 102 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 390.00 | 40.00 | 28 430.00 | 28 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 849.00 | 12 234.00 | 86 084.00 | 73 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
UX Autres créances clients | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 419 989.00 | 419 989.00 | | 419 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 328.00 | 16 636.00 | 23 691.00 | 40 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 322.00 | 502 322.00 | | 502 322.00 |
VW T.V.A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 780.00 | 238 088.00 | 23 691.00 | 261 780.00 |