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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 092.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 401.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 411.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 275 544.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 794.00 | |
CF Disponibilités | | | 324 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 653 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 780 776.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 923.00 | 325 804.00 | | 205 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 703.00 | -119 881.00 | | 130 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 693.00 | 861.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 348 318.00 | 217 785.00 | | 348 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 048.00 | 207 238.00 | | 183 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 585.00 | 33 132.00 | | 17 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 587.00 | 89 061.00 | | 109 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 017.00 | 115 415.00 | | 117 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 2 849.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 457.00 | 449 796.00 | | 432 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 776.00 | 667 580.00 | | 780 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 898.00 | 448 151.00 | | 276 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 565.00 | | 4 032.00 | 303 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 306 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 53 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 570.00 | | 896.00 | 53 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 995.00 | | 3 136.00 | 249 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 478.00 | 29 719.00 | 1 200.00 | 150 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 776.00 | 1 200.00 | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 685.00 | 28 943.00 | | 147 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 587.00 | 109 587.00 | | 109 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 275 523.00 | 275 523.00 | | 275 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 048.00 | 27 489.00 | 155 558.00 | 183 048.00 |
VI Groupe et associés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 873.00 | 294 873.00 | | 294 873.00 |
VW T.V.A. | 78 968.00 | 78 968.00 | | 78 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 457.00 | 276 898.00 | 155 558.00 | 432 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |